[동아재테크쇼] 시장의 흐름 파악을 통해 세우는 투자전략

강연자: KB증권 prime club 민재기 부장

인트로
작년에 여기에서 ‘찬바람이 불면 경영권 분쟁이 날 거다’라고 하였다.
지금 고려아연사태를 봐라. 그럼 언제 빠져야하는가? 모두가 이야기할 때 탈출하라.
작년에 인플레이션 대응방법을 이야기 함 - 금리인상, 공급망투자(변압기, 조선, 해운 등에 투자)

2년 전에 핫 했던 섹터들
태조이방원: 태양광 & 조선 & 2차 전지 & 방산 & 원자력

2차 전기 섹터
2차 전지/전기차 섹터 23년도에 확 올랐다가 많이 떨어짐. 2차 전기 회사에서도 재무제표에 따라 희비가 갈렸다
트럼프 리스크가 있기는 하나 과거 트럼프 리스크가 있던 생명과학업종은 떨어졌다가 다시 올라왔다. 선반영을 했으니까. 전기차도 그러지 않을까?

방산섹터
1년동안 방산 괜찮았고, 앞으로도 괜찮을 거 같다
방산은 앞으로도 더 나갈듯, 외국에도 우리나라의 가성비 무기가 매력적. 앞으로는 드론이 전쟁에서 한 역할을 할 것
방산 etf도 있다.

조선 & 기자재
세계에서 배 만드는 나라는 한국, 중국, 일본 3개밖에 없다.
중국이랑 경제하는 분야는 우리가 이기기 힘들지만, 조선은 괜찮을 거야. (미국 군함 수리를 중국에 맡기지 않겠지)
조선보다는 기자재 분야가 더 좋을꺼야. 배에 들어가는 엔진 같은 건 아직 우리나라가 더 잘 함

원자력
지난 1년간 원자력은 재미가 없었다…
전력이 더 필요해서 닫았던 원자력발전소까지 다시 재가동하려고 함.미국 원전주는 오르는데, 한국 원전주는 재미 음슴 ㅠ
차라리 미국원전주를 담고 있는 etf를사라

반도체
TSMC + 발전소 + 전력기기
삼성전자는 외국인 수급이 들어와야 오르는데, 지금은 계속 나가고 있다.